Administrar los CFDI

Mediante esta funcionalidad podrás cargar CFDI, consultar su contenido, realizar una validación de su contenido o de su estructura o requisitos fiscales, cancelar y eliminar los que están registrados. Las operaciones que se describen a continuación se efectuarán dentro de la sección Documentación, del panel lateral, en las opciones CFDI, Cargas y Eliminados. Las operaciones del área de trabajo de dichas opciones son las siguientes.

Ventana CFDI

La ventana CFDI muestra la relación de los CFDI recibidos, la cual cuenta con las columnas: Folio, Estatus Fiscal, Estatus Comercial, RFC Emisor, Fecha de Emisión, Fecha de Creación, Total, Razón Social Proveedor, Moneda, Tipo de Cambio, Tipo de Comprobante, Tipo Relación, Warning y Descripción de la cancelación; estas columnas pueden ser configuradas para su presentación. En la parte superior cuenta con una flecha de cuadro de lista desplegable Seleccione la división.

Botones

Cuenta con una serie de botones dónde se localizan los siguientes: Configuración de Columnas, Subir CFDI, Consultar Cancelados, Exportar, Ver Detalle, Descargar, Subir Pdf, Descargar Pdf, Reasignar a división, Eliminar Pdf, Descargar Reporte de Validación, Notificar Cancelación y Eliminar.

Menú emergente

La ventana CFDI muestra un menú emergente al hacer clic con el botón derecho del mouse sobre el área de trabajo, este menú cuenta con las mismas opciones que los botones anteriores.

Avance entre páginas

En la parte inferior con flechas de avance para alternar entre las páginas, y con el botón Actualizar.

Administrar los CFDI

La siguiente tabla muestra las acciones que pueden efectuarse con los comprobantes registrados según el estatus que guarde.

Ventana Cargas

La ventana Cargas muestra la relación de los archivos ZIP que has cargado, la cual cuenta con las columnas: Casilla de selección, Nombre del archivo, Porcentaje completado, Total, Procesados, Estatus, Fecha de inicio, Fecha de término.

Nota: Los archivos *.zip no deben contener carpetas, únicamente los archivos que deben estar en la “raíz” del archivo comprimido.

Botones

Cuenta con una serie de botones dónde se localizan los siguientes: Subir zip, Descargar Reporte y Eliminar.

Menú emergente

La ventana Cargas muestra un menú emergente al hacer clic con el botón derecho del mouse sobre el área de trabajo, este menú cuenta con las mismas opciones que los botones anteriores.

Búsqueda

En el extremo superior derecho cuenta con una flecha de cuadro de lista desplegable y un campo de búsqueda, así como con el botón Buscar.

Ventana Eliminados

La ventana Eliminados muestra la relación de los CFDI eliminados, la cual cuenta con las columnas: Folio, Tipo de Documento, Emisor, Receptor, Estatus Comercial y Fecha.

En la parte superior cuenta con una flecha de cuadro de lista desplegable Seleccione la división.

Botones

Cuenta con una serie de botones dónde se localizan los siguientes: Restaurar, Eliminar para Siempre y Ver Detalle.

Menú emergente

La ventana Eliminados muestra un menú emergente al hacer clic con el botón derecho del mouse sobre el área de trabajo, este menú cuenta con las mismas opciones que los botones anteriores.

Flechas de avance

En la parte inferior cuenta con flechas de avance para alternar entre las páginas y con el botón Actualizar.

Consultar los CFDI recibidos

Consultar los CFDI recibidos; seleccionar la división de negocios que deseas, configurar las columnas que deseas observar en la relación de los CFDI recibidos; utilizar los filtros de información para elegir los CFDI recibidos que deseas.

1. Haz clic en la flecha de cuadro de lista desplegable Seleccione la División para elegir la división de negocios que deseas consultar. Se desplegará un listado con la relación de Divisiones.

2. Haz clic sobre el registro de la División que deseas consultar. Se desplegará el listado correspondiente a la división de negocios que has elegido.

Configurar columnas

3. Haz clic en el botón Configuración de columnassi deseas configurar las columnas que deseas observar. Se desplegará la siguiente ventana con el listado de las columnas.

4. Marca o desmarca las casilla de selección para seleccionar las columnas que deseas que sean mostradas en el listado de CFDI. Haz clic en el botón Guardar. Se desplegará el listado de los CFDI con las columnas que has elegido.

Nota: Utiliza la barra de desplazamiento de la parte inferior para recorrer la pantalla y observar la información que se presenta en todas las columnas si así lo deseas; asimismo, utiliza las flechas de avance o retroceso para alternar entre las páginas.

Filtrar CFDI

5. Haz clic en la flecha de cuadro de lista desplegable del botón Folio para seleccionar los CFDI por medio de este criterio. Se desplegará la casilla de selección Filtrar.

6. Haz clic en la flecha de la opción Filtrar, se desplegará un cuadro de texto, ingresa los datos de selección para filtrar los CFDI que deseas consultar.

Nota: El botón que se habilitará con la flecha Filtrar podrá variar dependiendo de la columna que hayas elegido. Según la columna que deseas filtrar se pueden desplegar las opciones siguientes:

a) Para las columnas: Folio, Estatus Comercial, RFC Emisor, Razón Social Proveedor y Moneda; las opciones de filtro son: Filtrar, Inicia con... como aparecen en la imagen de arriba.
b) Para la columna Estatus Fiscal, las opciones de filtro son: Filtrar, Valido, Inválido, Pendiente, Cancelado y En proceso:Cancelación.


c) Para la columna Fecha de Emisión, las opciones de filtro son: Filtrar, Before (Antes de), After (Después de) y On (Es igual a).


d) Para la columna Total, las opciones de filtro son: Filtrar, menor a (<), mayor a (>) e igual (=).

7. Haz clic en el botón Enter una vez que has elegido los criterios de filtro. Se desplegará el listado de los CFDI seleccionados para su consulta. Además el encabezado de la columna aparecerá en itálicasindicando que se está utilizando.

Desactivar Filtro

8. Haz clic en la flecha de cuadro de lista desplegable del botón de Folio para desactivar este filtro. Se desplegará la casilla de selección Filtrar marcada.

9. Desmarca la casilla de selección Filtrar para desactivar el filtro. Se desplegará nuevamente el listado de CFDI sin utilizar dicho filtro de selección.

Exportar CFDI

Exportar un resumen de los CFDI recibidos a un archivo en formato Excel, el cual muestra la información más relevante acerca de los CFDI que le hayan enviado tus proveedores, como:

• Folio del comprobante.
• Datos del emisor.
• Fecha emisión (cuando se elaboró el comprobante).
• Fecha recepción (cuando se recibió el comprobante en el Portal).
• Importe total del comprobante.
• Estatus de validación.

1. Marca la casilla de selección del CFDI o los CFDI cuya información desees exportar.

2. Haz clic en el botón Exportar. El sistema mostrará el siguiente mensaje.

3. Marca el botón de opción según el Tipo de Exportación que desees. Haz clic en el botón Aceptar. El sistema generará un archivo de Excel como el que se muestra enseguida.

Consultar detalle de un CFDI recibido

Consultar el detalle de un CFDI recibido, descargar la vista previa del documento en formato PDF; consultar el detalle del reporte de validación así como descargar el mismo en formato PDF.

Para consultar el detalle de los CFDI recibidos, ingresa a la opción CFDI en el panel lateral.

Notas:
• Sólo podrás consultar el detalle de un CFDI a la vez.
• La ventana Detalle de Documento presenta generalmente dos pestañas: Documento y Reporte de Validación; en caso de que el documento cuente con datos de Addenda, aparecerá una tercera pestaña con dicha información.

1. Haz clic en la casilla de selección del CFDI que deseas consultar. Una vez que has seleccionado el CFDI deseado, se habilitarán los botones: Ver Detalle, Descargar, Reasignar a División, Descargar Reporte de Validación, Notificar Cancelación y Eliminar.

Nota: También puedes dar clic con el botón derecho del mouse en el área de trabajo, una vez que has elegido el CFDI que deseas consultar, se desplegará el siguiente menú emergente.

2. Haz clic en el botón/opción Ver Detalle. También puedes hacer clic directamente sobre el registro del CFDI que deseas consultar Se desplegará la ventana Detalle de Documento con dos pestañas generalmente: Documento y Reporte de Validación.

Nota: Si marcas más de una casilla de selección, no podrás ver el detalle del documento, ya que el botón Ver Detalle se deshabilitará.

3. Haz clic en el botón Descargar vista previasi deseas generar un archivo con la información a detalle del CFDI. Se desplegará la siguiente ventana con el documento del CFDI en formato PDF.

4. Haz clic en la pestaña Reporte de Validación de la ventana Detalle del Documento para consultar el estatus de validación del CFDI. Se despegará la siguiente ventana.

Nota: Para mayor información sobre el tema Reporte de Validación consulta el tema Validaciones efectuadas por Enlace B2B™ de este manual.

5. Haz clic en el botón Descargar Reporte de Validación si deseas generar un archivo con el reporte. Se desplegará la siguiente ventana con el Reporte de Validación del CFDI en formato PDF.

Cargar un CFDI para su validación y almacenamiento

Realizar la carga de un CFDI para su validación y almacenamiento.

Para acceder a la carga de los CFDI recibidos, ingresa a la opción CFDI en el panel lateral.

Notas:
• Para que un CFDI pueda ser cargado y se valide en el enlace, el RFC del nodo receptor debe ser igual al RFC del buzón del enlace.
• Únicamente podrás cargar los CFDI en formato XML. 
• Si deseas cargar más de un CFDI a la vez, consulta el tema Realizar la carga masiva de CFDI para su validación y almacenamiento.

1. Haz clic en el botón Subir CFDI. Se desplegará la siguiente ventana.

Nota: También puedes dar clic con el botón derecho del mouse en el área de trabajo, se desplegará el siguiente menú emergente. Haz clic en el botón Subir CFDI, se desplegará la ventana anterior.

2. Haz clic en el botón Examinar del campo Seleccionar archivo xml/zip: para seleccionar el archivo del CFDI en formato XML que deseas cargar. Se desplegará una ventana como la siguiente.

3. Indica la ruta donde se localiza el archivo del CFDI en formato XML que deseas cargar.

4. Selecciona el archivo deseado y haz clic en el botón Abrir. Se desplegará el siguiente mensaje con el estatus de la carga.

Nota: Si el RFC del nodo receptor no corresponde al RFC del buzón de enlace, no será posible cargar el archivo, se desplegará el siguiente mensaje de Error. Haz clic en el botón Aceptar y verifica el archivo que deseas cargar.

5. Espera mientras se carga la ruta de archivo. Se desplegará en el campo Seleccionar archivo xml/zip la ruta donde se localiza el archivo que deseas cargar.

6. Haz clic en la flecha de cuadro de lista desplegable Enviar a para seleccionar la división de negocios a la que deseas enviar el nuevo CFDI.

7. Haz clic en el botón Aceptar de la ventana Subir CFD(I) para cargar el nuevo CFDI. Se desplegará el Reporte de Validación del nuevo CFDI. 

Nota: Para mayor información sobre el tema Reporte de Validación consulte el tema Validaciones efectuadas por Enlace B2B™ de este manual.

8. Haz clic en el botón Cerrar. Se incluirá en la ventana CFDI el nuevo CFDI que has cargado.

Nota: Si el nuevo CFDI no se ha incluido en la ventana CFDI, haz clic en el botón Actualizar.

Realizar carga masiva de CFDI para su validación y almacenamiento

Realizar la carga simultánea de varios CFDI para su validación y almacenamiento. Para acceder a la carga masiva de los CFDI recibidos, ingresa a la opción CFDI en el panel lateral.

Nota: Para poder realizar la carga masiva de CFDI, debes comprimir en un archivo ZIP los CFDI en formato XML, asimismo el archivo ZIP debe localizarse en raíz, ya que no se soportan carpetas y/o subcarpetas.

Los pasos para realizar la carga masiva de CFDI recibidos son:

1. Haz clic en el botón Subir CFDI . Se desplegará la siguiente ventana.

Nota: También puedes ingresar a la opción Cargas del panel lateral y dar clic en el área de trabajo, se desplegará el siguiente menú emergente, haz clic en Subir ZIP. Se desplegará la siguiente ventana.



Los archivos *.zip no deben contener carpetas, únicamente los archivos que deben estar en la “raíz” del archivo comprimido.

2. Haz clic en el botón Examinar para seleccionar el archivo en formato ZIP que contiene los CFDI que deseas cargar. Se desplegará una ventana como la siguiente.

3. Selecciona el archivo en formato ZIP que contiene los CFDI que deseas cargar. 

4. Haz clic en el botón Abrir. Se desplegará el siguiente mensaje con el estatus de la carga.

5. Espera mientras se carga la ruta de archivo. Se desplegará en el campo Seleccionar archivo xml/zip la ruta donde se localiza el archivo que deseas cargar.

6. Haz clic en la flecha de cuadro de lista desplegable Enviar a para seleccionar la división de negocios a la que deseas enviar los nuevos CFDI.

7. Haz clic en el botón Aceptar para cargar el archivo ZIP con los nuevos CFDI. Se desplegará el siguiente mensaje indicando que el archivo ZIP está siendo procesado.

Nota: Para consultar el avance de la carga del archivo ZIP, continúa en el paso 9 de este procedimiento.

8. Haz clic en el botón Aceptar. Se incluirán en la ventana CFDI los nuevos CFDI que has cargado.

Nota: Si los nuevos CFDI no se han incluido en la ventana CFDI, haz clic en el botón Actualizar.

Consulta Cargas

9. Haz clic en botón Consultar avance de carga en el mensaje Archivo zip, si deseas conocer el avance de la carga del archivo, o haz clic en el botón Cargas del panel lateral. Se desplegará la siguiente ventana.

Descargar Reporte de Carga

10. Marca la casilla de selección para elegir el archivo del cual deseas consultar el reporte a detalle.

11. Haz clic con el botón derecho del mouse, se desplegará el siguiente menú emergente.

Nota: Si marcas más de una casilla de selección, no podrás descargar el reporte, ya que la opción Descargar reporte de este menú se deshabilitará.

12. Haz clic en la opción Descargar reporte, se desplegará una ventana como la siguiente.

13. Haz clic en el botón Abrir o Guardar, se desplegará el siguiente archivo con el reporte detallado de la Carga Masiva de CDF(I) en formato Excel:

• Portada: Muestra el estatus general de los CFDI cargados.

• Procesados: Muestra la validación de los CFDI procesados.

• Errores: los archivos de CFDI considerados error.

Descargar los CFDI recibidos

Realizar la descarga en formato XML de los CFDI recibidos, para de esta manera conservar una copia local de los mismos. Para acceder a la descarga de los CFDI recibidos, ingresa a la opción CFDI en el panel lateral.

1. Haz clic en la casilla de selección del CFDI que deseas descargar. Una vez que has seleccionado el CFDI deseado, se habilitarán los botones: Consultar Cancelados, Exportar, Ver Detalle, Descargar, Subir PDF, Reasignar a División, Descargar Reporte de Validación, Notificar Cancelación y Eliminar.

Nota: También puedes dar clic con el botón derecho del mouse en el área de trabajo, una vez que has elegido el CFDI que deseas descargar, se desplegará el siguiente menú emergente.

2. Haz clic en el botón/opción Descargar . Se desplegará una ventana como la siguiente, Haz clic en la opción Guardar para conservar la copia del CFDI deseado.

3. Haz clic en el botón Abrir. Se desplegará el archivo en formato XML del CFDI que has elegido.

Descargar el reporte de validación

Descargar el reporte de validación de los CFDI recibidos. Tralix™ Enlace B2B™ tiene la capacidad de realizar la validación de los CFDI recibidos, asimismo es posible descargar el reporte de dicha validación en formato PDF. Para descargar el reporte de validaciones de los CFDI recibidos, ingresa a la opción CFDI en el panel lateral.

Notas:
- Para mayor información sobre el tema de Validaciones de CFDI recibidos, consulta el tema Validaciones efectuadas por Enlace B2B™ de este manual.
- La descarga del reporte de validaciones de los CFDI únicamente se lleva a cabo en formato PDF.
- Si deseas descargar más de un reporte de validaciones de los CFDI a la vez, la descarga de los archivos PDF se realizará en un archivo ZIP.
- Puedes descargar un máximo de 20 reportes de Validaciones de los CFDI a la vez.

1. Haz clic en la casilla de selección de los CFDI de los que deseas descargar el reporte de validación. Una vez que has seleccionado el CFDI deseado, se habilitarán los botones: Consultar Cancelados, Exportar, Ver Detalle, Descargar,  Subir Pdf, Reasignar a División, Descargar Reporte de Validación, Notificar Cancelación y Eliminar.

Nota: También puedes dar clic con el botón derecho del mouse en el área de trabajo, una vez que has elegido el CFDI del que deseas descargar el reporte de validación, se desplegará el siguiente menú emergente.

2. Haz clic en el botón/opción Descarga Reporte de validación. Se desplegará una ventana como la siguiente.

3. Haz clic en la opción Guardar o Abrir. Se desplegará la siguiente ventana con el Reporte de Validaciones en formato PDF.

Notificar la cancelación de CFDI

Contar con un control interno sobre las cancelaciones que el emisor del comprobante realice, es decir al notificar una cancelación desde EB2B no se está cancelando la factura ante el SAT, esto es meramente informativo. Para notificar la cancelación de los CFDI, ingresa a la opción CFDI en el panel lateral.

Notas:
• Únicamente se actualizan los listados del área de trabajo que marcan el CFDI como cancelado.
• Sólo se puede notificar la cancelación de un CFDI a la vez.

1. Haz clic en la casilla de selección del CFDI del que deseas enviar la notificación. Una vez que has seleccionado el CFDI deseado, se habilitarán los botones: Consultar Cancelados, Exportar, Ver Detalle, Descargar,  Subir Pdf, Reasignar a División, Descargar Reporte de Validación, Notificar Cancelación y Eliminar.

Nota: También puedes dar clic con el botón derecho del mouse en el área de trabajo, una vez que has elegido el CFDI del que deseas notificar la cancelación, se desplegará el siguiente menú emergente.

2. Haz clic en el botón/opción Notificar Cancelación. Se desplegará el siguiente mensaje de confirmación. 

Nota: Si marcas más de una casilla de selección, no podrás realizar la notificación de cancelación del CDF(I), ya que la opción Notificar Cancelación se deshabilitará.

3. Haz clic en el botón Sí para enviar la notificación de cancelación del CFDI al cliente. Verifica en la ventana CFDI que el Estatus Comercial del CFDI se ha cambiado a Cancelado.

Nota: Si no se ha cambiado el estatus comercial del CFDI haz clic en el botón Actualizar .

Eliminar los CFDI inválidos o cancelados

Eliminar los CFDI inválidos o cancelados ya que al igual que los CFDI válidos, éstos también son almacenados. Para eliminar los CFDI recibidos, ingresa a la opción CFDI en el panel lateral.

Notas:
• Para mayor información sobre el tema de Validaciones de CFDI recibidos, consulta el tema Validaciones efectuadas por Enlace B2B™ de este manual.

• Los CFDI inválidos o cancelados que hayan sido eliminados desde la ventana CFDI, serán enviado a la ventana Eliminados y será posible restaurarlos.

• Sólo es posible eliminar un CFDI inválido a la vez.

1. Haz clic en la casilla de selección del CFDI que deseas eliminar. Una vez que has seleccionado el CFDI deseado, se habilitarán los botones: Consultar Cancelados, Exportar, Ver Detalle, Descargar,  Subir Pdf, Reasignar a División, Descargar Reporte de Validación, Notificar Cancelación y Eliminar.

Nota: También puedes dar clic con el botón derecho del mouse en el área de trabajo, una vez que has elegido el CFDI que deseas eliminar, se desplegará el siguiente menú emergente.

2. Haz clic en el botón/opción Eliminar . Se desplegará el siguiente mensaje de confirmación.

Nota: Si marcas más de una casilla de selección, no podrás eliminar los CFDI, ya que la opción Eliminar se deshabilitará.

3. Haz clic en el botón Sí para eliminar el CFDI que has seleccionado. Verifica en la ventana CFDI que el CFDI deseado haya sido eliminado.

Nota: Si aún no se ha eliminado el CFDI deseado, haz clic en el botón Actualizar .

4. Haz clic en la opción Eliminados del panel lateral, para verificar que el CFDI eliminado se ha enviado a esta ventana.

Nota: Si aún no se ha eliminado el CFDI deseado, haz clic en el botón Actualizar .

Restaurar los CFDI eliminados

Restaurar los CFDI, reincorporar nuevamente un CFDI al listado de la opción CFDI en el panel lateral, ya que es posible que por razones informativas sea de tu interés realizar la restauración. Para restaurar los CFDI, ingresa a la opción Eliminados en el panel lateral.

Nota: No es posible restaurar más de un CFDI eliminado a la vez.

1. Haz clic sobre el registro del CFDI que deseas restaurar.

2. Haz clic en el botón Restaurar. Se desplegará el siguiente mensaje de confirmación.

Nota: También puedes dar clic con el botón derecho del mouse sobre el área de trabajo, se desplegará el siguiente menú emergente, haz clic en la opción Restaurar. Se desplegará el mensaje anterior.

3. Haz clic en el botón Sí para restaurar el CFDI que has seleccionado. Verifica en la ventana Eliminados que el CFDI deseado ya no se encuentra.

Nota: Si aún aparece el CFDI deseado, haz clic en el botón Actualizar .

4. Haz clic en la opción CFDI del panel lateral, para verificar que el CFDI restaurado se ha enviado a esta ventana.

Nota: Si aún no se aparece el CFDI restaurado, haz clic en el botón Actualizar  .

Eliminar permanentemente  los CFDI eliminados

Eliminar permanentemente los CFDI que han sido eliminados y que se encuentra en la ventana Eliminados. Para eliminar permanentemente los CFDI, ingresa a la opción Eliminados en el panel lateral.

1. Haz clic sobre el registro del CFDI que deseas eliminar permanentemente.

2. Haz clic en el botón Eliminar para Siempre. Se desplegará el siguiente mensaje de confirmación.

Nota: También puedes dar clic con el botón derecho del mouse sobre el área de trabajo, se desplegará el siguiente menú emergente, haz clic en la opción Eliminar para Siempre. Se desplegará el mensaje anterior.

3. Haz clic en el botón Sí para eliminar permanentemente el CFDI que has seleccionado. Verifica en la ventana Eliminados que el CFDI deseado ya no se encuentra.

Nota: Si aún aparece el CFDI deseado, haz clic en el botón Actualizar.

CFDIs Relacionados

En el se mostrarán los CFDIS que tienen relaciones, a nivel Complemento de pagos y Documentos relacionados. Con el objetivo de obtener una mejor visualización de los movimientos que contenga su comprobante original.

1. Posicionate en el registro a consultar, da clic sobre el ícono, se desplegará la información relacionada.

2. Para exportar “CFDIs Relacionados”, sólo debes elegir el o los comprobantes, activando la casilla de selección y presionar el botón Exportar reporte. Se mostrará la siguiente pantalla.

3. El sistema cuenta con dos tipos de exportación: 

• CFD(I) Seleccionados: Esta opción te permitirá descargar los registros previamente seleccionados, cabe mencionar que la ventana sólo permite seleccionar un máximo de 20 registros.
• Todos: Esta opción te permitirá exportar todos los registros que cumplen con el filtro actual, deberás colocar un nombre de archivo, y al ser exportado este archivo se encontrará disponible dentro del menú Descargas.